بيان التدفق النقدي (TTM)
الأعمار الصناعة AB (عام) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٣٠ | ٦١ | ١٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٤٩ | ٧٩ | ٦٠ | ١٠٣ | ١١٥ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١١٩ | ١١٦ | ١٢١ | ٩٩ | ٨٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ٥٢٫٩٦ | ٨٣٫٢٣ | ٢٥٢٫٩٤ | ١٦٠٫٩٠ | ٣٢١٫٣٧ | ٦١٫٣٤ | ٢٤٫٠٨ | ٧١٫١٢ | ١١٫٧١ | ٦٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٩٩ | ١٦٫٧٤ | ٢٫٥١ | ٤٫٣٠ | ١٨٫٤٤ | ١٠٫١٠ | ٣٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٬٤٠٠٫٨٤ | ٢٬٥٧٥٫١٩ | ٧٦٠٫٣٨ | ٢٠٣٫١٨ | ٨٩٣٫٧٩ | ٨٨٢٫٣١ | ١٬٣٩٥٫٧٥ | ١٬٠٥١٫٥٣ | ١٬٧٠٩٫٦٧ | ٢٬٧٢٧٫١٩ | ١٬٩٨٨٫٤٥ | ١٬٦٩١٫٩٦ | ٢٬٨٨٨٫٨٢ | ٣٤٬٣٧٢٫٤٢ | ٤٬٦١٩٫٩٤ | ٧٥٤٫٥٨ | ٩٠٤٫٣٢ | ٤٬٦٧٦٫٩٤ | ١٬٤٥٤٫٦١ | ١٬٠٦٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٦ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٢ | ٥١ | ٥٤ | ٦٣ | ٨١ | ٧٠ | ٩٣ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٧٢ | ٤٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٢١٫٤٥ | ٣٥٫٣٣ | ٣٠٫٤٦ | ٧٫٣٦ | ١٫٥٥ | ١٩٫٨٨ | ١٫٩١ | ٥٫٧٧ | ١٦٫٥٦ | ٢٨٫٤٢ | ١٣٫٥٢ | ٣٢٫١٢ | ٨٫٦١ | ٢٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٢ | ٣٤٫٦٢ | ٤٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٧٠٧٫٥٦ | ٥٥٢٫٨٤ | ٤٢١٫٤٩ | ٩٠٨٫٦٤ | ١٬٤٧٧٫٤١ | ٢٬٥٧١٫١٣ | ١٬٨٦٥٫٩٠ | ٦٩٨٫٠٤ | ١٬٤٦٦٫٣٥ | ١٬٤٤٥٫٧٣ | ١٬٠٩٩٫٩٣ | ١٬١٢٣٫٣٩ | ١٬٦٥٨٫٦٩ | ٢٢٬٢٨٧٫٠٥ | ٣٬٩٠٧٫٧٤ | ٦٧٤٫١٧ | ٧٧٤٫٦٧ | ٣٬٤١٢٫٩٥ | ٧٧٢٫٠٤ | ٢٤٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١٠٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٢١ | ٨٨ | ١٨ | ١٩ | ٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٥١ | ٥٨ | ٤٩ | ٢١ | ٤ | ٣ | ٢٥ | ٣٤ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٣ | ٦٨٫٨٢ | ١٩٦٫٥٢ | ٣٤٫٤٦ | ٣٢٢٫٢٣ | ٧٩٫٢٣ | ٢٠١٫٦٧ | ٦٩٫٦٩ | ٧١٢٫٩٥ | ٢٫١٨ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٧٤ | ١٤٫٨٨ | ٥٦٫٧٦ | ١١٧٫٢١ | ١٩٠٫٧٤ | ٦٤٦٫٥٢ | ٣٦٫٢٠ | ١٩١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٦٤٩٫٥٨ | ٢٬٠٩٦٫٧٨ | ٤١٠٫٤٢ | ٦٣١٫٠٣ | ٥١٥٫٥٠ | ٣٬٥٢٨٫٢٣ | ٥٢٣٫٦٠ | ٢٤٨٫٥٧ | ١٦١٫٣٣ | ١٬٢٢٢٫٥٦ | ٨١٥٫٣٥ | ٧٠٣٫٧١ | ١٬٣٦٦٫٥٦ | ١١٬٨٢٩٫٧٤ | ٨٢٥٫٧٨ | ٢٣٫٨٠ | ٢٤٫٨٢ | ١٬١٧٤٫٨١ | ٥٥٣٫٦١ | ٩٠٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٨ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ٣ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٥٫٦٣ | ٥٩٫٣٠ | ٣٧٫٢٣ | ١٩٫٧٧ | ١٦١٫٦٩ | ٣٩٫٩٤ | ١١٤٫١٦ | ٥٣٫٣٠ | ٧٫٢٨ | ٥٣٫٢١ | ٢٢٥٫٧٣ | ٤١٫٤٣ | ١٠٩٫٨٣ | ٧١٩٫٤٢ | ٦٩٦٫٨٦ | ١٢٫٩٧ | ٨٤٫٢٣ | ١٨٩٫٠٤ | ٢٧٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
